• 索    引   号:00316/2018-3135773
  • 主  题  词:
  • 公开范围:面向社会
  • 信 息 类 别: 综合政务
  • 发文日期:2018-07-05 05:10
  • 公开方式:主动公开
  • 统一登记号:
  • 责任部门:宜章县城市管理和综合执法局
  • 时 效 性:长期公开
宜章县城市管理行政执法局2018年度部门决算公开

2018年预决算公开.xls

县城市管理行政执法局2018年度部门决算的说明

第一部分 公开目录

目 录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、城管执法局单位机构、人员情况

本单位成立于2002年,单位性质为事业单位,按照规定执行《事业单位会计制度》。本单位内设机构5个:办公室(督查室)、人事股、计划财务股、法规股(行政审批股)、市政公用股。核定编制数20名。现单位实有人员12名,其中在职人员12名。

内设6个直属二级机构:巡查执法大、渣土执法大队、市政园林绿化管理处、市政工程管理处、公园管理处、环境卫生管理处、燃气事务中心。

二、城管执法局部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、县城管执法局部门本级

2、县城管执法局渣土执法大队

3、县城管执法局燃气事务中心

三、预算执行情况及分析

(一)部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2018年度本年收入6342.99万元,其中:财政拨款收入6342.99万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

2018年度支出合计6342.99万元,其中:基本支出208.62万元,占3.3%;项目支出6134.37万,占96.7%与2017年相比,收、支总计各增加1227.75万元,增长24%,与年初预算安排增加部分主要是支付了延续项目工程款(宜章大道提质改造工程款、宜章县城区临街立面亮化工程款、宜章大道及县城区临街绿化提质改造工程款);上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出208.62万元,其中:人员经费155.27万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费53.35万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:

城管执法经费517.41万元,主要用于县渣土执法大队、燃气事务中心的人员经费、公用经费及70名协管人员工资、服务费;

县公园游园广场管养护经费95万元,主要用于县6个公园游园广场的日常绿化管养护、保洁人员工资、设施维护等支出;

节日装点经费40.77万元,主要用于春节、国庆节点对县城区主要街道及高速路口进行装点费用;

香堂岭生态公园设计费支出56.75万元,主要用于县香堂岭公园的设计费支出;

自行车租赁运营费支出114万元,主要用于支付第四年宜章县公共自行车租赁系统工程款及运营费;

县城区路灯节能扩改技能维护维修支出37.8万元,主要用于支付全年县城区路灯的维护维修;

生活垃圾收转运营费523.5万元,主要用于桑得公司每月对县城区生活垃圾收转运营费;

延续项目工程款4749.14万元,主要用于宜章大道提质改造工程款、县城区临街立面亮化工程款、宜章大道及县城区临街绿化提质改造工程款支出

四、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出167.62万元,比上年64.8万元增加158.67%。主要包括全局干部职工调资、全局干部职工及抽调人员的绩效奖、市级文明标兵奖、市级平安单位奖金发放、精准扶贫工作经费的增加。

五、 “三公”经费决算情况。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元,支出决算为8.2万元,完成预算的28%,其中:无公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算为4.29万元(公务用车购置2 台,保有量2台),完成预算的62%;公务接待费支出决算为3.92 万元(公务接待湾230批,共计1305人次,完成预算的18%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:根据内部控制及“八项规定”厉行节约;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加(减少)3.64万元,下降30.74%,其中:无公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元;公务接待费支出决算减少3.63万元,降低48.14%。

七、预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

为确实做好2018年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字[2019]59号)文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门(股室)报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

部门基本情况

(一)机构、人员构成

本单位成立于2002年,单位性质为事业单位,按照规定执行《事业单位会计制度》。本单位内设机构5个:办公室(督查室)、人事股、计划财务股、法规股(行政审批股)、市政公用股。核定编制数20名。现单位实有人员12名,其中在职人员12名。

(二)单位主要职责

1、贯彻执行城市管理和行政执法有关法律、法律、规章、标准及政策规定;组织拟订涉及全县城市管理和行政执法的规范性文件、发展规划,并组织实施和监督管理;指导乡镇城镇管理和城管行政执法工作。2、负责城市管理和行政执法工作的统一组织及指挥调度工作;负责组织城市管理专项活动和重大执法活动;负责城市管理综合整治活动的组织协调和监督检查;负责城市管理和行政执法队伍的监督管理、监督考核工作。3、贯彻执行国家、省政府对我县开展城市管理领域相对集中行政处罚权工作的有关规定, 4、负责城市管理依法行使的行政许可、行政征收、行政强制等各项行政执法工作。5、负责城市市容和环境卫生管理;负责城市容貌标准的执行;负责城区基建渣土清运、倾倒、消纳、墙体清洁的有关管理工作;督促环卫清扫保洁市场化服务外包工作。6、负责城市园林绿化管理;组织指导城市绿化的建设和维护工作;负责检查城市绿化规划的组织实施。7、负责市政设施和公用事业管理;负责市政设施和公用设施维护的组织和监管工作;协助实施市政基础设施和公用事业设施的新建、改建和扩建工作;负责城市燃气、垃圾处理等市政公用事业的行业管理和特许经营监督。8、负责本部门行政业务、组织人事、机构编制、劳动工资、纪检监察等工作;负责制定城市管理资金年度计划;负责城市维护费的管理和使用;负责所属单位财务情况进行监督检查;指导所属单位干部人事制定和用工制度改革工作。9、承办县人民政府交办的其他事项。

(三)整体支出情况

我单位2018年总支出为6343.00万元,其中基本支出208.63万元、项目支出6134.37万元。

基本支出208.63万元,其中:工资福利支出151.76万元、商品和服务支出40.24万元、对个人和家庭的补助3.52万元、其他资本性支出13.11万元。

项目支出6134.37万元,主要用于:城市运营管理维护购买服务经费、城管执法专项经费、县城区节日美化亮化专项经费、公园游园广场养护经费、城乡生活垃圾收转运体系运营经费、宜章大道绿化提质改造工程款等。

(四)部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督,加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行,2018年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定,成立了财务监督小组,加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定,正确组织资金的筹集、调度和使用,债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定,安排一名副主任分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一千元以下的由分管财务的领导直接把关签批;开支金额在一千元以上一万元以下的需出示专题报告,经单位主要领导把关在报告上签署意见后,再履行“一单五签” 资金领导小组核定程序;非日常开支在一万元以上的,专题报告需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支,由主要领导签批。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,实行限额把关、一支笔审批制度,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账,会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

部门整体支出管理及使用情况

(一)2018年度预算基本情况

2018年收入预算为5617.88万元,其中:财政拨款收入5617.88万元,占100%。

2018年支出预算为5617.88万元,其中:基本支出168.50万元占3.0%,项目支出5449.38万元占97.0%。

(二)2018年度收支决算情况

1. 2018年度收入决算情况

2018年度总收入6343万元(年初预算5617.88万元、年中追加预算725.12万元),其中:财政拨款收入6343万元,占100%。

2.2018年度支出决算情况

2018年度总支出6343.00万元,其中基本支出208.63万元占总支出比例3.29%、项目支出6134.37万元占总支出比例96.71%。

基本支出208.63万元(年初预算168.85万元、年中追加预算39.78万元),其中:工资福利支出151.76万元占基本支出比例72.74%、商品和服务支出40.24万元占基本支出比例19.29%、对个人和家庭的补助支出3.52万元占基本支出比例1.69%;其他资本性支出13.11万元占基本支出比例6.28%。

项目支出6134.37万元(年初预算5449.38万元、年中追加预算684.99万元),主要用于:城市路灯LED灯具维护费、城市自行车租赁系统运营管理维护购买服务经费、城管执法专项经费、县城区节日美化亮化专项经费、公园游园广场养护经费、城乡生活垃圾收转运体系运营经费、2013年新型城镇化建设延续项目等。

(三)基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。2018年度本单位人员经费155.28万元占基本支出比例74.43%、较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整;公用经费支出53.35万元占基本支出比例25.57%,较年初预算38.7万元超支比例较大的主要原因是本年度增加了其他资本性支出13.11万元。

(四)项目支出使用管理情况

项目支出6134.37万元(年初预算5449.38万元、年中追加预算684.99万元),主要用于:城市路灯LED灯具维护费、城市自行车租赁系统运营管理维护购买服务经费、城管执法专项经费、县城区节日美化亮化专项经费、公园游园广场养护经费、城乡生活垃圾收转运体系运营经费、宜章大道绿化提质量改造工程等。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查,严格人员作风,不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。

(五)“三公”经费使用管理情况

1. 2018年“三公”经费预算情况

本单位2018年“三公”经费预算(控制数)金额为29.00万元,其中公务接待费22.00万元,公车运行维护费7.00万元。

2.“三公”经费预算执行情况

2018年度“三公”经费支出决算为8.2万元,完成预算的28.28%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.29万元(公务用车购置0台,保有量2台),完成预算的61.29%;公务接待费支出决算为3.91万元(国内公务接待230批,共计1305人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的17.77%。

3.“三公”经费与上年对比情况(单位:万元)

费用项目

2017年

决算数

2018年

决算数

增减情况(2018-2017)

公务接待费

7.55

3.91

-3.64

公车运行维护费

4.29

4.29

 

因公出国费用

 

 

 

公务车购置费

 

 

 

合计

11.84

8.20

-3.64

从上表反映,本年“三公”经费较上年有大幅下降,下降金额为3.64万元,下降30.74%。

县本级其他财政性资金实施情况

我单位无县级其他财政性资金支出。

资产管理情况

我们修定了资产管理制度,对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配,并按使用人建立了资产实物管理台账,实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办,每月月初根据各部门的需求制订采购计划,实行多人经办、“货比三家”,并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

2018年底资产共计1737.91万元,其中固定资产156.28万元、流动资产1581.63万元。

部门整体支出绩效情况

2018年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2018年度评价得分为94分。部门整体支出绩效情况如下:

1. 预算配置控制较好得10分。其中:在职人员控制率:在职12人/编制20人*100%=60.00%,得5分;“三公”经费预算数没变动,变动率等于0,得5分。

2. 预算执行比较到位得18分。

(1)预算完成率=(上年结转0万元+年初预算数5617.88万元+本年追加预算725.12万元-年末结余0万元)/(上年结转0万元+年初预算数5617.88万元+本年追加预算725.12万元)*100%=100%,得5分。

(2)预算控制率=(本年追加预算725.12万元/年初预算数5617.88万元)*100%=12.91%,大于10%小于20%,计3分。

(3)本年没有新建楼堂馆所按满分计得10分。

3. 预算管理较理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。得36分。

(1)公用经费控制率=(实际支出公用经费总额53.35万元/预算安排公用经费总额38.7万元)*100%,超出108%,按评价细则此项不应得分。格式化的年初预算没有考虑到单位的实际资金需求,在此次绩效评价评分中应充分考虑此因素,参考本单位各项经费相关的管理制度流程以及其他管理细节后,本项目满分为8分,评价得分暂计4分。

(2)“三公”经费总体控制较好,较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降,“三公”经费控制率=(“三公经费”实际支出数8.2万元/“三公经费”预算安排数29.00万元)*100%=28.28%,计满分7分。

(3)政府采购执行率=(实际政府采购金额41.82万元与政府采购预算金额41.82万元一致)*100%=100%,得6分。

(4)管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

(5)资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(6)预决算信息公开性得5分:一是按规定在县政府门户网站公开信息;二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.职责履行得8分:2018年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5.履职效益得22分。

(1)经济效益、社会效益得10分:我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

(2)行政效能得6分:我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了行政效率,降低了行政成本。

(3)社会公众或服务对象满意度得6分:在年度绩效考核中成绩优异。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

我单位2018年各个专项,从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益,6项二级指标得分都很高,总分达到96分。

1、项目立项(12分):项目的申请、设立过程符合相关要求,设定的绩效目标合理,绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实(8分):资金落实到位情况良好

3、业务管理(9分):管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、财务管理(20分):管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

5、项目产出(28分):项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率98%、成本节约率98%。

6、项目效益(19分):项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好,社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

六、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。本单位2018年度政府采购支出总额41.82万元,其中:政府采购货物支出4.82万元,工程支出37万元。

2、国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,公务车改革后我单位保留车辆2辆。

3、进行部门决算分析。我单位在预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

4、提出改进措施。细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

第三部分 名词解释

(一)名词解释。

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的表格

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

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